Finanzen & Administration – Checklisten-Vorlagen

Checkliste Jahresabschluss für KMU: letzter Monatsabschluss, Inventur, Abschreibungen, Rückstellungen, Steuern und Übergabe an Steuerberatung oder Treuhand.

25 Punktejährlich

Checkliste Lohnabrechnung: Änderungen sammeln, Lohnlauf prüfen, Löhne auszahlen, Sozialversicherungen und Quellensteuer abrechnen. Mit Vier-Augen-Prinzip.

21 Punktemonatlich

Checkliste MWST-Abrechnung für Schweizer KMU: Umsatzsteuer und Vorsteuer abstimmen, Bezugsteuer prüfen, im ePortal der ESTV einreichen und fristgerecht zahlen.

22 Punktequartalsweise

Checkliste Monatsabschluss für die Buchhaltung: Belege, Bankabstimmung, offene Posten, Abgrenzungen, Umsatzsteuer und Reporting jeden Monat sauber abhaken.

23 Punktemonatlich

Checkliste Bankabstimmung: Kontoauszug mit der Buchhaltung abgleichen, offene Posten klären, Differenzen untersuchen und den Saldo jeden Monat freigeben lassen.

16 Punktemonatlich